在生活中，制度的使用頻率呈上升趨勢，制度泛指以規則或運作模式，規范個體行動的一種社會結構。什么樣的制度才是有效的呢？
物資管理制度 1
一、物資驗收是物資入庫的第一關，是保證安全生產質量的先塊條件。
二、保管員應嚴格按計劃驗收，無計劃采購物資保管員有權拒收，嚴禁無材料計劃驗收入庫。
三、材料采購員應將材料入庫憑據交保管員當面交清，在規定時間內完成，大宗材料2天內驗收完畢，小宗物資當天驗收完畢。并及時登記臺帳，嚴禁弄虛作假。
四、驗收時由廠家直達的機電設備、大宗物資應先報公司物資部、公司相關部門來人一同驗收，技術含量高特殊材料必須有專業技術人員參入驗收，同時認真填寫((入庫物資驗收記錄表))并鑒字。手續不齊全的物資嚴禁入庫。
五、計件物資應全部拆包清點數量，計量物資一律按凈重計算，計量單位不相符內(如坑木、鋼材)應先做檢尺計量計算，然后再按理論換算進行驗收，并記錄換算依據、尺寸和件數。
六、質量驗收就是對物資的。品種、規格、化學物理性能以及技術要求等驗收。可通過人們的感覺器官或使用一般測試儀器檢驗就可以決定物資質量的，可由有驗收人員自行檢驗，并填寫驗收記錄，對于技術性能要求高的物資由使用單位或專業檢驗部門檢驗。
七、凡入庫物資如不符合技術參數要求、質量低劣產品可拒絕驗收。如發現物資不齊全、包裝損壞、數量短缺或盈余、質量不合格等現象，由材料采購員查明原因，及時同有關部門聯系分不同情況解決處理。
八、嚴格執行((礦用產品安全標志管理暫行辦法)),凡入庫物資必須有安全標志準用證，如產品說明書、圖紙、產品合格證、生產許可證，環保許可證、防爆合格證、煤礦安全標志、質保書)齊全完整。方可驗收，否則不準驗收入庫。
物資管理制度 2
1、認真貫徹執行國家的經濟政策和各項規章制度，遵守財經紀律，任何人不能以權謀私，假公濟私，損害國家集體利益。
2、加強計劃管理，通過會計核算及時正確地反映計劃執行情況。
3、一切物資入庫時，必須在規定時間內辦理驗收入庫手續。入庫前，必須檢驗數量、質量、規格、型號，合格方可入庫。入庫的物資設備，說明書資料不齊全或質量、數量、規格不符時，不得入庫，由采購人員負責與供貨單位聯系處理。
4、倉庫管理要做到三清、兩齊、四號定位和九不，即三清：規格清、材質清、數量清；
兩齊：庫容整齊、擺放整齊；
四號定位：按物類或設備的庫號、架號、格號、位號存放；
九不：不銹、不潮、不凍、不腐、不霉、不變質、不壞、不漏、不爆。
5、定期編制倉庫與設備物資庫存情況報表，月、季報倉庫的賬、卡。一切報表應符合規定，賬物相符，并按國家規定的產品目錄順序排列好合賬。報表要準確，并與財務相符。
6、物資發放須按計劃執行，并且有一定批準手續，不符合手續的不得發放，并保存好原始憑證。
7、物資要有專人領取和專人管理，嚴格物資領用制度，物資出入要有一定手續，建立臺賬，做到合理使用，杜絕浪費。
8、庫存物資必須按國家規定合理損耗。低值易耗物、倉庫報廢物資必須每月或每季度一報。經財務、審計等部門查看、審核，報主任審批后報廢，由財務人員處理賬務。如有損耗，查明原因，寫出報告，經主任審批后做賬務處理。
9、嚴格執行倉庫崗位責任制，無關人員不準進入庫內，庫內禁止煙火。因工作玩忽職守造成物資損壞、倉庫被盜者，視情節輕重給予嚴肅處理。
10、物資出入庫必須點數、過秤，做到賬、卡、物相符。物資不得出現損壞、變質、短缺等現象。
倉庫物資管理制度 3
一、倉庫管理的原則
1、經濟原則：是指儲備的倉庫物資應經濟合理，在保證安全生產的前提下，逐步減少庫存物資儲備和資金占用。
2、服務原則：是指倉庫管理要簡化工作程序，提高工作效率，更好的為生產服務。
3、管理原則：是指倉庫管理員要做到管物資、管節約，避免物資沉淀、遺失和損失浪費，切實降低生產成本。
二、倉庫管理的任務
1、根據生產需要適當補充物資儲存數量，及時調整庫存物資結構，保持經濟合理水平。
2、負責材料保管、發放和回收工作，并監督材料節約使用。
3、按公司的規定和要求，及時編制有關材料收、發、存統計報表和情況反映。
4、負責在用工具的保管、借用和管理工作。 三、倉庫的帳務管理
1、財務部負責建立《倉庫物資管理臺賬》，憑入庫單、出庫單詳細記錄物資收、發、存動態和使用方向，為加強物資管理提供信息和基礎資料。
2、倉庫管理員每天早上應將上一個工作日的領料單匯總后交財務部；財務部應及時按照領料單做好《倉庫物資管理臺賬》的登記工作。
3、勞保護品和工具的發放明細，要落實到人；除正常記錄的《倉庫物資管理臺賬》外，還應詳細在《勞保護品登記簿》和《個人工具臺帳》上進行登記；《勞保護品登記簿》由財務部負責，《個人工具臺帳》由生產部負責。
四、倉庫管理規定
（一）計劃、采購、入庫、報銷程序
1、每月25日前，各部門應根據本部門下月重點工作或檢修計劃，擬定備品備件、消耗材料的采購計劃；擬定計劃前要會同倉庫管理員對庫存情況進行核實，當計劃數超出庫存量時，差額的部分做為計劃數保留，其余的應減去，當計劃數小于庫存量時，應全部減去，做到既要保證正常生產，又不能造成積壓；然后填寫《物資采購計劃表》，一式四份，采購物資的名稱、型號、數量、使用時間及具體要求要詳細填寫清楚，經部門負責人簽字后，報公司分管領導審批。
2、經公司分管領導批準后的材料計劃交供應部三份，其中一份由倉庫管理員留存，作為采購物品入庫的依據，一份由財務部留存，作為辦理入庫手續和報銷的依據。
3、供應部應嚴格按照《物資采購計劃表》中的物資名稱、型號、數量、使用時間和具體要求，遵循“貨比三家”和“相同的價格比質量，相同的質量比價格”的原則，集中進行采購；無《物資采購計劃表》的，一律不得采購、辦理入庫和報銷手續；特殊情況必須經公司分管領導批準后方可。
4、采購的物資入庫前，倉庫管理員應按照《物資采購計劃表》所列內容與實物進行核對，物資名稱、型號、數量與《物資采購計劃表》所列內容相符（因技術原因不能確認的，可通知使用部門驗收）后，方可入庫，并在采購清單（或收據）上簽字確認。
5、財務部憑倉庫管理員簽字認可的采購清單（或收據）和公司領導批準的《物資采購計劃表》，為供應部出具入庫單；無倉庫管理員簽字認可的采購清單（或收據），財務部不得為其出具入庫單。
6、供應部憑財務部簽字的入庫單和公司領導批準的《物資采購計劃表》，辦理報銷或沖賬手續；無入庫單和公司領導批準的《物資采購計劃表》，財務部不得辦理報銷或沖賬手續。
（二）物資管理
1、倉庫管理員具體負責倉庫的全面工作，包括物資管理、發料、保養、盤點等工作，倉庫內物資擺放要整齊，庫容要清潔。
2、倉庫管理員憑領料人所在部門負責人簽字認可的領料單發貨；領料單填寫的名稱、型號必須與《倉庫物資管理臺賬》相符，否則，應要求領料人予以改正；領取勞保護品和工具時，還應在領料單“備注欄”內注明使用人的姓名。
3、對于臨時性搶修或急需、包括夜間消缺所需要的材料，如部門負責人不在，可由領料人先辦理借用手續，但事后必須補辦領料單。
4、倉庫管理員應掌握保管期，對有保管期限的物資，應將出廠日期、入庫時間和儲存期限做好記錄，做到先進先發，輪換更新。
5、每月的25日，財務部負責做出“盤點表”并會同供應部倉庫管理員對倉庫物資進行盤點，帳、卡、物要相符；每月的最后一個工作日前，財務部負責做出《倉庫物資長短報告書》，報公司分管領導。
6、倉庫的物資和工具不能隨便出錯，特殊情況必須經公司分管領導批準。
（三）廢舊、剩余物資的管理
1、廢舊或檢修替換下來的物資要及時進行回收，分門別類的統一保管；通過檢修、拼配后，能繼續使用的要繼續使用，失去使用價值或無法修復的物資，要集中存放或經公司領導批準后由供應部集中處理，不允許私自亂扔亂放。
2、項目安裝完畢或檢修后的。剩余材料要及時退庫，倉庫管理員要按照出、入庫程序重新辦理入庫手續。
（四）工具管理
1、已配備到個人和班組的工具，由個人和班組自行管理；正常損壞或使用年限較長的，可以舊換新；丟失或非正常使用損壞的，自行解決，因此影響工作的，按有關規定考核。
2、工作時不得從倉庫借用已配備到個人和班組的工具。 3、離開崗位時，配備的工具應收回。
五、本制度所界定的物資，除另有所指外，主要是指為滿足正常生產所必需的備品備件、消耗材料、辦公用品、勞動護品等，石灰石和煤炭除外。
六、辦公用品的計劃、賬務、發放工作暫由財務部負責。
七、本制度自二0一一年十一月二十六日開始執行，原《倉庫物資管理制度》同時作廢。
物資管理制度 4
工程項目物資管理員質量職責
(1)負責收集整理有關物資分供方/中間商的`資料報公司工程部。
(2)負責在合格物資分供方/中間商名錄范圍內采購批量a類物資。
(4)負責規定物資的檢驗、試驗和復試工作。
(5)負責物資的搬運、貯存、保管等工作。
(6)在采購、使用物資、機械設備時，應檢驗其是否符合環境保護，職業健康安全要求。
物資管理制度 5
1、嚴格執行防火安全制度，保管員應經常進行安全自查。
2、熟悉和掌握貯存物資的性質。根據不同性質分類存放、堆放整齊，化學危險品要專庫存放，嚴禁混放。
3、倉庫區域內嚴禁煙火和使用電熱器具，不準無關人員進入庫房。
4、物資堆放要符合“五距”,并留有消防通道。
5、倉庫內經常保持整潔，庫內及其周圍的包裝紙箱、木板條和雜草等易燃物要及時清除。
6、倉庫內使用符合安全規定的`燈具，并經常檢查電器設備、線路，防止老鼠等動物進入。
7、工作結束時應檢查門窗關鎖情況并切斷電源。
8、熟練掌握防火、滅火知識及滅火器材的使用方法。
物資管理制度 6
本公告旨在闡述我司的物資采購管理制度，旨在確保公司運營的高效性和經濟效益，規范采購流程，提升供應鏈管理質量。
內容概述：
1、采購計劃制定：明確物資需求，制定科學合理的。采購計劃。
2、供應商選擇與管理：建立合格供應商名錄，定期評估供應商表現。
3、采購審批流程：設定審批權限，規范審批流程。
4、合同簽訂與執行：確保合同條款符合公司利益，監督合同執行情況。
5、物資驗收與入庫：嚴格驗收標準，確保物資質量，規范入庫流程。
6、庫存管理：優化庫存水平，防止過度積壓或短缺。
7、財務結算：及時準確完成采購款項的支付。
物資管理制度 7
本制度納入的物資是在工程建設項目中的全部實物流動資產，人、財、物是企業管理三個核心內容，物資管理在企業管理中居于十分重要的地位。為了管好、用好物資，使企業的各種物資在工程建設中科學、合理、有序的流動，以盡可能少的物資消耗，獲得盡可能大的生產、經營效益，特制定本制度。
一、物資管理內容
1、物資計劃管理；
2、物資采購管理；
3、物資入庫管理；
4、物資倉儲管理；
5、物資出庫管理；
6、物資出廠管理；
7、物資購、銷結算管理；
⒏物資管理違規處罰。
二、物資管理分工
財務部門是物資管理的綜合部門，負責物資管理運行機制的設計，制度的制(修)訂預案的提出和物資管理工作的不斷總結、完善和提高。具體管理分工如下：
三、計劃管理
1、土建工程、裝修工程、給排水工程、采暖工程中使用的材料， 其計劃由各施工單位負責人提報，土建負責人審核簽字，總經理審批后報供應部門采購。
2、設備安裝、鋼結構制作、非標件制作使用的材料計劃，分別由各施工單位提報，設備負責人審核簽字，總經理審批后報供應部門采購。
3、電器安裝、儀器儀表、電器材料由施工單位負責人提報，電器負責人審核簽字，總經理審批后報供應部門采購。
4、后勤專用物資、辦公設施和辦公用品的采購計劃由辦公室負責人提報后，總經理審批后報供應部門采購。
5、其他各種物資和材料，均由使用單位和部門向倉庫提報，總經理審批后報供應部門采購。
6、計劃提報的單位和審核計劃的部門，要考慮全面，周密、不漏項，在計劃上保證企業生產，經營和生活正常運行的物資需求。
7、物資采購計劃提出之后，審核簽字負責人必需與倉庫核對倉庫自供品種和數量品，工作一定要認真、準確。一方面不出現漏掉庫存造成重復采購入庫，增大不應有的儲備資金占用額度，另一方面，又不能粗心大意，將倉庫不能自供的品種和數量，錯誤地提供為倉庫自供，從而造成領用時落空，給企業生產、經營和生活的正常運行造成影響和損失。
8、物資計劃經審核批準后報倉庫，由保管員通過電話、短信、郵件、代交的方式告知采購員，此計劃一式三份，審核簽字負責人、保管員、供應各一份，要求在物資計劃上填寫數量、質量要求、使用地點、進廠時間、聯系人、電話等項目。
四、采購管理
1、負責編報物資采購計劃的部門和人員，即為物資采購的責任部門和人員。
2、保證采購計劃內各種物資保質保量及時采購進廠。
3、采購管理程序，物資采購總的原則是在保證質量的基礎上，抑價增效。按照這一總的原則，首選的采購方式是公開招標采購，其次是多方尋價、比價，重點篩選，多家洽談，擇優定貨本，杜絕采購價格上的違規和暗箱操作。
4、供應負責采購的物資，由采購的責任部門和采購人員獨立完成索價、比價、抑價洽談，擇優確定供貨商和組織貨物進廠的`全部采購過程的工作。但使用單位和部門有向采購人員推薦優質、優價供貨商信息的權力。
五、入庫管理程序
1、各專業主管負責人、使用單位、倉庫保管員對數量和質量驗收無異議的，由倉庫保管員開具到貨
入庫單，三方共同在入庫單上簽字驗收部，貨物交接入庫。
2、如數量有差異，以到貨實驗數為準。如質量有問題，但尚未達到拒收程度的，可先辦理到貨暫存
手續，然后按合同規定辦理，沒有合同或合同沒有相關規定的，由采購部門和專業主管部門共同拿出處理意見，倉庫保管員按此處理意見開具到貨入庫單。
3、如質量問題達到拒收程度的，由專業部門分別通知倉庫和采購部門，由采購部門或人員在合同規
定的時間內通知供方，在合同規定期限內將不合格物資由采購部門或人員送回、調換或供方取走。愈期不送回或取走拒收暫存貨物，倉庫不負保管責任，損失由供方自負。
4、燃油、低值易耗品等物資到貨，由保管員負責數量和外觀質量驗收。數量有差異，以實驗數為準，質量有問題拒收，由采購部門自行處理。如數量和質量無異議，由保管員開具到貨入庫單，交接入庫。
5、物資到貨必須具有供方開具的購貨發貨票，多種物資合開一張購貨發票的，必須分品種、分規格、型號明細開列，開列不下的，附加蓋供方財務專用章的購貨清單。發貨票未達的到貨物資，必須具有供方開具加蓋財務專用章的購貨清單，符合上述條件的方可驗貨，不具備上述條件的不得驗貨。
6、驗收入庫的物資，不得出現數量和質量差錯，特別是數量和目視外觀質量(品名、規格、型號、外觀缺陷)，更不允許出現差錯。
7、后勤、食堂專用物資、辦公用品由采購人員、食堂管理員負責驗收。
六、倉儲管理
1、物資入庫后，需將不同規格，不同品種，不同規格型號的物資，分別存放到確定的區位和貨架上，填寫物資存放卡，擺掛在物資對應的位置，并將入庫物資記入實物保管帳，物、卡、帳全部到位后，保管員完成倉儲管理完整程。
2、經常對庫內物資進行巡查，做好防盜、防漏雨、防浸水、防潮濕、防老化、防分解、防揮發、防銹蝕、防霉變和防變質等各種可能出現的物資損失的預防和補救工作。此外，還要做好庫內的清潔衛生工作。
3、財務主管，每月與倉庫保管員對帳一次，使保管帳和材料帳，做到在歸類、品名、規格、型號、數量、金額上帳帳相符，帳實相符。
七、出庫、出廠管理程序
1、首先由各領用單位和部門在倉庫開具領料單，經各專業主管負責人審核簽字后，保管員在核對各部門的物資計劃無誤后，按領料單發料。
2、物資出廠，屬于對外出售的，必須持駐廠財務科開具的正式出廠證，并由總經理審批簽字后，門衛收證、驗物。證物相符的，放行出廠，證物不符的，門衛不得放行，并要令其將物資送回原處。
3、倉庫保管員負責建立專用工具的領用臺帳，不僅記載到領用單位，而且記載到具體的使用人。專用工具領用管理的具體操作辦法，由機械設備和電器設備主管部門與駐廠財務科按此規定的總體要求制定。
4、對于一些電器材料，儀器儀表等生產消耗物資，由機械和電器設備主管部門負責列出以舊換新的清單，倉庫保管員按照以舊換新的清單，執行以舊換新的領發料制度。
5、工器具、油料、油柒必須有總經理審批簽字后方可發料到。
6、由于工作原因，專業負責人無法當場簽字的，保管員必須電話請示各專業負責人同意，方可發料，事后各專業負責人及時補簽。
7、倉庫保管員按各使用單位分別建立專用領料單，以便匯總各單位領用材料的品種及數量。
八、物資購銷、結算流程
由財務另行制定。
九、物資管理違規處罰
1、由于物資計劃漏報，且又不能補救，使企業生產，經營和生活的正常運行受到影響，造成經濟損失的，第一責任人按經濟損失的10%承擔補償責任，直接主管領導按經濟損失的5%承擔補償責任。
2、在物資進廠計劃提報部門與倉庫核對倉庫自供品種和數量中，如出現漏掉庫存，造成重復采購的，或出現將不能由倉庫自供品種和數量錯誤地提供為倉庫自供，導致領用時落空，又沒能補救，使企業生產，經營和生產的正常運行受到影響，造成經濟損失的，進廠計劃提報部門和主管保管員分別按經濟損失的10%承擔補償責任。
3、采購數量出現差異，由采購人承擔全部差異經濟損失，采購質量出現問題，尚未達到拒收程度的，由采購部門和使用單位(部門)共同研究處理意見并取得供方書面認可的，可不追究采購人員過錯經濟責任。采購質量問題達到拒收程度的，原則上過錯經濟責任全部由采購人員承擔，特殊情況由主管領導調查，做出處理決定。
4、由于沒有按計劃要求時間采購進廠，造成領用時落空，使企業生產、經營和生活的正常運行受到影響，造成經濟損失的，采購計劃第一執行人按經濟損失的10%承擔補償責任，直接主管領導按經濟損失的5%承擔補償責任。
5、在采購價格的確定上，如有意識違規操作和暗箱操作，在補償企業全部價格損失的基礎上，給予開除處理。如無意識出現違規，給企業造成采購價格損失的，直接定價責任人在補償企業全部價格損失的基礎上，給予下崗黃牌警告。
6、各專業主管負責人、使用單位、倉庫保管員在貨到驗收時，如果在沒有按規定，要求交貨人提供購貨發票或購貨清單的前提下，就辦理入庫手續的，或數量、體積達不到標準，而沒有按實際數量辦理入庫的導致企業多支付采購價款的，多支付部分由各專業主管負責人、使用單位、保管員全額補償。
7、以數量為計量單位的物資出現保管損失，由主管保管員承擔100%的經濟補償責任。以重量，長度和體積為計量單位的物資保管損失超標，由主管保管員承擔50%經濟補償責任。由于事先沒有書面通知部門主管領導，致使庫存物資出現老化、銹蝕、變質、風化、揮發、浸水和潮濕等報廢損失，由主管保管員按損失金額10%承擔補償責任。
8、在物資出庫領料單據不合格的情況下，保管員將物資發出去，經發現查實后，按發出物資金額的30%對主管保管員進行經濟處罰。物資庫帳、物、卡不相符，對主管保管員每次扣罰20元。
9、在產品和物資出廠單據的有效合規性有問題的情況下，門衛將產品和物資放行出廠。就門衛違規一項，視嚴重程度給予罰款50—200元，直至開除處理。如給企業造成不能挽回的經濟損失，在行政開除處理的同時，還要承擔100%經濟損失補償責任。
10、在物資結算過程中，數量和質量驗收責任人不實事求是和簽假字，損害企業經濟利益的，一經發現查實，按經濟損失金額承擔100%補償責任，情節嚴重的給予開除處理。
十、其他事項
1、本制度經集團批準后從下發之日起開始執行。
物資管理制度 8
為進一步加強我院財產物資管理，保證財產物資的安全完整，切實降低運行成本，特制定了《財產物資管理辦法》，現印發給你們，請認真貫徹執行。
一、范圍
本辦法所指財產物資包括固定資產和各種材料。
1、固定資產：指一般設備單位價值1000元以上，專業設備單位價值在1500元以上，使用時間在一年以上，并在使用過程中保持原來物質形態的資產。包括：房屋建筑物、專用設備、一般設備、交通運輸工具、文物和陳列品、圖書及其他。
2、材料：指單位為完成業務活動購買、儲存的各種消耗性物資（不含藥品）。包括一次性消耗材料及不夠固定資產標準的低值易耗品，如衛生材料、工具、器具、設備、低值易耗品、辦公用品等。
二、管理部門及職責
實行“統一領導、分級負責、歸口管理”。成立財產物資管理領導小組，其組成人員如下：
組長：劉永生
副組長：邵磊
成員：王華松、趙東升、許湘婷、各科室負責人
1、財務科：鑒于醫院目前的現狀，暫由院財務科負責全院財產物資的管理，配合院領導具體負責財產物資的行政管理和財務管理；
2、庫房：負責財產物資的日常實物管理，包括財產物資的驗收、入庫、登記、出庫、調配、維護、盤點等。
3、采購小組：根據醫院審批的采購計劃，負責財產物資的采購。
4、各科室負責本科室范圍內的財產物資的使用、保養及日常管理。按照“誰使用、誰負責”的原則，指定專人管理，做到定期清點實物，帳實相符。
三、采購
1、申請：各科室根據工作需要，提出采購計劃，填寫采購申請表，科負責人簽字后報院辦公室。
2、審批：院辦公室匯總各科室的采購計劃，于每周一中層班子會議集體研究同意后，經院長簽字審批。采購大型儀器設備需按國家規定予以申報，并進行可行性論證后方可審批采購。
3、采購：醫院采購小組按照審批的采購計劃組織訂貨或采購，要保證數量、質量、規格、型號、性能與審批的采購計劃相一致，符合醫院業務活動需要，防止積壓和浪費。
四、入庫
醫院采購的一切財產物資必須全部入庫。庫房在物資入庫前要檢查財產物資在數量、品種、規格上是否與運單、發票、采購計劃，以及及合同規定相符，認真過磅點數，同時在質量方面，倉庫能檢驗的由倉庫負責檢驗，凡需由相關科室協助檢驗的，應由相關科室派技術人員負責檢驗。驗收時如發現數量短缺、型號規格不符或有質量問題等，及時通知采購人員與供貨單位聯系，要求更換、補缺或退貨。只有當單據、數量和質量驗收無誤后，由庫房填寫一式三聯入庫單（白色庫房留存、紅色采購小組留存、黃色財務部門留存），報院長審批同意入庫后才能入庫、登賬，并將黃色財務聯入庫單連同發票、運單等一起送交院財務科予以支付貨款。屬固定資產的，財務科據以登記固定資產總帳、明細帳和固定資產卡片。
五、出庫
各科室根據工作需要領用物資，必須提出申請，由庫房填寫出庫單，經財務科簽字同意后，方可發放物資。庫房對未簽字的出庫單應拒絕發放物資，保管員不得擅自外借一切醫院物資。
六、儲存管理
財產物資在保管過程中，應按不同的規格、性能和形狀實行科學合理地擺放，以便于發放和查驗盤點。為了保證倉庫安全和防止物資變質，要做好防火、防盜、防潮、防爆工作。在物資保管過程中，還需建立健全信息化檔案，及時掌握和反饋需、供、耗、存等情況，發現物資接近儲備時，及時提出采購計劃，審批后通知采購人員組織進貨。
七、清查盤點
物資按月盤點、固定資產按季盤點，年終進行全面清查，檢查物資賬面數與實存數是否相符，檢查各種物資有無超儲積壓、損壞、變質等情況。在清點工作中如發現盤盈、盤虧，應分析原因，分別情況及時處理。
八、固定資產處置管理
醫院對房屋建筑物、土地、車輛及單件（臺）帳面價值1000元以上的儀器設備的處置，須提出書面申請，填報《行政事業單位國有資產處置表》，經主管部門審核同意后，報國有資產管理局會同縣財政局審批，財務科進行報廢、報損等賬務處理；對規定標準以下的資產處置，由各科室提出處置申請，財務科組織論證后報縣衛生局審批，并抄報國有資產管理局、縣財政局備案，財務科進行賬務處理。
九、其他事宜
1、本辦法自發文之日起試行。
2、本辦法未盡事宜，將在試行中逐步完善。
物資管理制度 9
一、設備物資采購的審批
各處室或人員所需物資因學校倉庫中沒有存放而需要臨時采購的，則須填寫“實驗中學物品采購、維修資金審批表”（見附表1）后報總務處，由總務處視情況報校長室、上級教育部門審批。單筆數額100以上報校長室審批，300元以上報服務中心審批，1000元以上報教育局審批。
二、設備物資的采購
采購小組一律憑審批表采購和報銷。采購小組應當充分了解和掌握有關情況，要“貨比三家”，真正做到價廉物美。
（一）臨時采購
“臨時采購”又稱“程序采購”，因每一項物資的采購都按一定的程序進行。
1、臨時采購物資中經上級教育部門審批同意學校自行采購的，其中單筆數額超過100元的要求詢價后確定采購，超過300元的要求兩人以上共同采購，超過1000元的要求提交總務處集體討論確定，并填寫詢價表。
2、臨時采購物資中如果服務中心倉庫有貨可供的可以直接向服務中心申請領貨（如一次性塑料杯、粉筆、簽字筆、檔案袋、跳繩等文體用品，節能燈、開關等電器用品）。
（二）集中采購
做好集中采購有利于工作安排，減少審批環節，提高工作效率。每學期一次的集中采購各相關處室人員要發動有關人員科學合理的制定采購計劃，并在規定時間內報總務處以便及時匯報。
1、每學期一次到服務中心集中領貨。
2、集中采購物資中如果是經招標上門供貨的（如橫幅、噴繪、寫真、校徽、空白獎狀、榮譽證書、標牌、裝訂等等），由各處室研究決定后自行采購、自行驗收（規格、材質等），到每月月底前把一月來的采購情況匯總到總務處，每月2號前由總務處把上個月所采購的物品按照規定的格式匯總后上報服務中心。
（三）大宗設備物資采購
每年年底總務處根據學校自身情況擬制、提交采購報告，按照服務中心大宗物資采購程序進行。
三、設備物資的驗收
（一）學校設備物資采購招標驗收小組職責
1、全面負責學校各類物資的驗收工作，并接待上級驗收小組的驗收工作檢查；
2、負責對驗收的采購招標物資填寫驗收報告（見附件2或附件3）；
3、對驗收不合格的采購招標物資有權退回，并向學校匯報，及時處理。
（二）學校設備物資驗收標準
1、數量驗收（包括生產廠商、設備型號和購置臺件等）和資料驗收（包括購置申報審批材料、財務票據、隨機技術資料等）。
2、質量驗收（包括產品外觀、技術性能和技術指標等）。設備物資與招標文件、中標通知書、采購供貨合同所規定的名稱、品種、型號、規格、技術參數等要求相符；采購設備物資包裝密封完好、產品資料齊全、質量合格、運行狀態良好，能夠正常使用。
（三）學校設備物資驗收報告的填寫
1、一般物資，填寫完整審批表（附件1）即可；
2、固定資產，須填寫“實驗中學固定資產入庫、驗收、出庫單”（附件3）；
3、經服務中心招標采購的直接上門供貨的采購物品，須按照服務中心招標文件中的有關技術商務要求和供應商在招標中的承諾條款對采購物品進行驗收，并由接收人、驗收人、負責人、供貨人在月末共同填寫簽字“物品驗收結算清單”（附件2）以備結賬。
四、設備物資的入庫
采購的設備物資到校當天，學校物資驗收小組按照合同采購標準和產品標準驗收，驗收合格后出具驗收報告，辦理入庫手續；驗收不合格不得入庫，無入庫手續不得辦理財務付款、報銷業務。
（一）一般物資的入庫：由采購人、驗收保管人或總務處主任簽字后入庫（見附件1或2）。
（二）固定資產（教學設備）的入庫：由采購接收人、項目驗收人、總務處主任或教務處主任、主管副校長或校長簽字后入庫，同時需交歸檔資料于倉庫保管（見附件3）。
五、設備物資的出庫
（一）一般物資的出庫要由物資使用者提出申請（附件4），經總務主任簽字批準后，憑“實驗中學物品領單”到倉庫領物。
（二）固定資產設備物資的出庫管理
1、固定資產設備物資的出庫
固定資產設備物資的出庫要由設備物資使用處室或人員向總務處申請，填寫“實驗中學固定資產入庫、驗收、出庫單”原單（附件3），經總務主任、主管副校長或校長簽字批準后，才能辦理出庫手續。
2、固定資產設備物資的填卡記賬
（1）購買的設備由總務處根據“實驗中學固定資產入庫、驗收、出庫單”通過設備物資管理系統錄入設備原始數據，辦理固定資產入賬，由總務處打印設備物資管理卡片和設備標簽，卡片由總務處和使用部門各保存一份。
（2）各設備使用部門管理員憑“實驗中學固定資產入庫、驗收、出庫單”記賬，負責將設備標簽貼在儀器設備上。
六、設備物資盤存報損
對校內所有物資一年盤存清點一次及以上，實行資產報損制度。做到學校物資“進要入賬，出要報損”，使之物盡其用，去向明確，帳物相符。
（一）一般物資報損：總負責人張追紅
具體管理人員如下：教師辦公用品（黃進）、水電維修零件（俞樹勇）、衛生工具（張啟星）。
（二）教學用品報損：總負責人黃占寧
具體管理人員如下：體育器材（黃愛宵）、實驗耗材（張民強等實驗員）。
（三）固定資產報損：總負責人樓美勝
具體管理人員如下：電教儀器（吳金良）、辦公設備（徐時亮、張追紅、陳劍明）
七、食堂、服務部物資管理
食堂、服務部物資按照服務中心提供的商家進貨，確保價格、質量和衛生。
（一）采購：由食堂事務長、服務部店長根據學校需求提出其采購清單，直接向供貨單位、服務中心申報。
（二）驗收：由食堂事務長、服務部店長和學校食堂、服務部負責人（或店員）共同簽字入庫。發現不合格食品、商品堅決清退，并做好記錄。
（三）出庫：食堂大米、面粉、食用油、調料等須由事務長、使用者共同簽字，并在使用前進行質量檢驗，以防變質食品食用，發現問題及時報告。
物資管理制度 10
1.目的
為了加強對物資的管理、核算、監督物資的入庫驗收、在庫養護、出庫復核，特制定本管理制度。
2.范圍
本規程對庫房物資管理作了具體規定，適用于物資庫管員。
3.職責
3.1庫管員負責庫房物資的驗收、養護、復核工作。
3.2.物資調撥員協助工作。
3.3.部門經理負責監督。
4.程序
4.1物資的驗收入庫
4.1.1采購員購回所需的物資后，應及時地把《請購單》、發貨票和必要的規格型號數據、質量合格證、保修卡等連同物資一并交于庫管員進行把關驗收。
4.1.2庫管員應從數量、規格、型號、質量包裝、產地及價格等方面詳細核對，對一些貴重物品，質量要求系數嚴、規格型號細的物品，可由庫管員直接請工程技術人員驗物。
4.1.3對一些確實無法提供合格證的產品，為了確保產品質量，庫管員應填寫《產品質量檢驗合格證明》,經技術員或使用人認可，部門經理核準方可入庫。
4.1.4物資驗收合格后，把發貨票轉交物資調撥員填寫《入庫單》.
4.1.5庫管員在辦理完入庫手續后，應及時反饋于請購部門，以備及時領用。
4.2在庫養護
4.2.1庫管員應熟悉掌握物資的性能、特性、分類情況，妥善保管各種物資，并要分類上架存放，做到擺放整齊，倉位通暢，對不宜架存的物資要堆垛整齊，并采取防潮措施，便于發放。
4.2.2對所管物資要熟悉存放位置，[[經常檢查，防止霉變、生銹、蟲蛀、鼠咬及差錯事故。
4.2.3實行物卡管理制度，卡物相符對位。
4.2.4每天上班后要清掃庫房衛生，做到物架、物資、地面無塵土、無污跡、無雜物。
4.2.5對返回的廢舊物資及時填《廢舊物資回收清單》,以便統一處理。對庫存的`物資，要經常分析庫存結構，掌握庫存動態，對超儲積壓物資要定期填列《超儲積壓物資報告單》,注明原因，呈報大廈總經理酌情處理。
4.2.6對庫存短缺的常規備用物品，按月列出《請購單》,補充庫存。
4.3出庫核實
4.3.1物資出庫必須憑物資調撥員開據的《出庫單》,憑票發物。
4.3.2物品出庫時，應對品名、數量、規格、型號再次核實，防止錯發。
4.3.3因工作急需，對“物到票未到”的無價格物品，經經理認可后，可由對方打欠條，暫領走，待辦理入庫手續后及時轉辦出庫手續。
4.3.4庫管員對逐項業務票據，對照核實無誤后及時記入保管明細帳，如發現差錯及時找有關人員糾正處理。
4.3.5每月25日為月終結帳盤點日，必須逐類逐項實際盤查，物資調撥員協助并監督執行，如發生差錯，及時查找原因，落實糾正。
4.3.6物資出入庫單據，按月分類裝訂成冊、編制號碼，妥善保存備查。
5.監督執行
部門經理監督執行
物資管理制度 11
籌資管理制度是企業財務管理的重要組成部分，主要涉及企業資金籌集、使用、償還以及與投資者關系管理的一系列規則和程序。它旨在確保企業資金的穩定來源，優化資本結構，降低籌資成本，并提高資金使用效率。
內容概述：
1. 籌資策略：明確企業的籌資目標、方式和期限，如債務融資、股權融資、內部籌資等。
2. 資金成本控制：評估和控制各種籌資方式的成本，包括利息支出、發行費用等。
3. 資本結構管理：確定合理的負債與權益比例，以實現財務杠桿效益最大化。
4. 投資者關系：維護與股東、債權人和其他投資者的良好溝通，確保信息透明度。
5. 風險管理：識別和管理籌資活動帶來的`信用風險、市場風險和流動性風險。
6. 法規遵從：確保籌資活動符合相關法律法規，如證券法、公司法等。
7. 籌資流程：設定籌資申請、審批、執行和監控的標準化流程。
材料質量控制手段 12
2、1材料采購過程的流程
1、用料申請單
2、原材料采購計劃
3、周轉設備材料采購計劃
4、分承包方業績和信譽情況表
5、分承包方選擇申報審批表
6、合格分承包方資質評定表
7、合格分承包方名錄
8、工礦產品購銷合同
9、周轉設備材料租賃合同
10、產品準用證
11、產品合格證
12、質量保證書
13、原材料復試報告
14、收料日記
15、原材料質量追溯跟綜卡
2、2檢驗與試驗標準流程控制
物資進庫前由器材部組織質保部或技術部及監理或業主等有關人員進行外觀檢查或見證取樣，待合格后方能入庫。
檢驗和試驗狀態標識控制工作流程圖見下表：
2、3物資貯存
a）物資保管
◆驗收入庫的物資，保管員要根據各類物資的化學成份，物理性能和材料的品種、規格進行貯存并建立三級明細賬，及時反映物資動態情況。
◆庫內貯存物資根據倉庫的實際條件進行擺放，并及時建立材料卡進行標識，標明物資名稱、規格型號、數量、狀態、進場日期等。
鋼材、木材、水泥及磚、瓦、灰、砂、石的儲存，應整齊堆碼，實行定位堆放，下墊上蓋，并掛有標識牌。
◆鋼材、木材、水泥的儲存。
——鋼材必須按不同品種、規格、材質分別堆放，若要露天存放，要選擇干燥、平坦又較高的場地。線材采用側立碼放，以一層為宜，魚鱗式碼垛，高不超過1、5米，圓鋼、方鋼、扁鋼、螺紋鋼、帶鋼、管材應順碼平放一頭齊。按一定數量分層，每層墊垛，垛寬不得超過2、5米，高度不得超過1、5米，垛兩旁有木樁，以防坍垛；大型工字鋼，槽鋼應側立碼放，側碼應一頭高，一頭低，以利于淌水，槽鋼、角鋼、每層用木條隔開，垛高不超過1米。分層記錄數量；鋼板應疊放，薄板10張一疊，中厚板垛基隨墩面增加，薄板、鍍鋅板應在庫內存放。
——木材、原木按樹種，材質等級分別堆放，順放平堆，垛兩端加立柱，并用鐵線加固；成材（方材、板材）按材質、品種、規格存放在干燥，通風、排水良好的料場或庫房內，注意防火、防腐、防暴曬、防雨淋等。
——水泥按品種、標號、出廠日期的先后分別存放，倉庫地面應防潮，庫外排水暢通，水泥碼高不超過10層，存放期不宜超過三個月，超過三個月應重新翻垛，重新取樣試驗，按試驗后確定的標號發放。
◆磚、瓦、灰、砂、石等大宗材料進場，應按施工平面布置及場地劃分，合理堆放，磚每200塊堆碼整齊，便于清點；砂、石堆放整齊不混淆；白灰及白灰膏應選好場地，不能混入其他雜物。
◆為防銹、防潮、防腐、防變質，庫內物資堆放要求離墻不少于30公分，離水泥地不低于15公分，離自然地面不低于30公分，料棚和露天堆碼場應根據現場情況具體確定，但不能低于庫內物資堆放要求的標準。
b）物資的發放
◆物資出庫前，由領料單位根據需用計劃開具領料單；領料單，調撥單所列內容，必須填寫完整清楚，注明工程名稱和使用部位。由工長、材料員簽字后，經器材部計劃員批料，器材部部長審核后，由保管員發料，保管員要按子項工程分類別及時登記'物資出庫明細臺賬'（見附表八）。
◆物資發放本著先進先出、易損先發（如水泥在庫不超過三個月），發放數量限制在核定之內的原則，做到手續不符，去向不明、白條子未經驗收或出現狀態標識不清或無標識的物資不出庫。物資出庫要做到一次完成，一次結算，避免甩頭留尾，造成混亂。
◆調撥物資的發放，保管員依據計劃員開具的調撥單，財務收款后發放。
◆各組領用物資后，應建立'三級明細賬'（只建數量），便于真實地反映物資的實際用量情況，以利于進行材料成本分析。班組領用材料時，以'領料小票'的`形式到器材部領料，領料簽字必須齊全；材料組建立'明細賬'時，以領料單作為入庫的依據，以領料小票作為出庫的依據。及時反映物資入庫、出庫、庫存動態情況，并按子項工程建立'物資出庫臺賬'（見附表八）'物資驗收記錄臺賬'（見附表四），并于每月月未27日前編制'物資收發與結存動態報表'報項目部，以便于項目部及時了解和掌握材料實際消耗和庫存動態情況。并作好編制物資統計報表的依據。
◆焊材的驗收，出庫、發放、烘干、復試、保管等，按《焊材驗收、保管、烘干、發放、回收工作程序》執行。
◆器材部發放物資時，如有質保要求，必須將材料質量證明書，復試報告復印件等資料交領料單位，以做交工驗收的依據，原件由器材部留存。
c）物資退庫
◆各領用單位對已辦理領料手續的剩余材料要及時到器材部辦理退庫手續，減少實領量，器材部保管員按物資入庫驗收標準辦理退庫手續，用紅字沖減實發量，增加庫存量。
◆因設計變更退庫物資，保管員按物資入庫驗收標準辦理退庫手續，器材部應與業主和供應商聯系辦理物資移交手續。
d）物資清查與盤點
◆對于保管過程中的各項物資，要堅持日清、月結、季盤點，及時登記三級明細賬，定期與實物核對，確保賬、物、卡三相符，做到四清：物清、賬清、資料清、標識清；并與每月月末編報'物資收發與結存動態報表'。盤點后發現盈虧和積壓物資，應查明原因，編報'盤盈盤虧報表'，'多余積壓處理報表'，經審批后調整庫存量，如發現品種、規格
混淆按規定進行調賬。
◆對有保管期限，存放時間過久及易碎、易蝕、易混等物資作外觀查看，必要時通知質保部取樣化驗，經取樣化驗不合格后，提出報廢，并填寫'報廢物資申請表'，待批準后沖減庫存量。
◆凡保管過程發生的各種原始記錄，如驗收單、領料單、調撥單、領料小票、退庫單、盤點原始記錄，三級明細賬、報表、材質化驗單等，要分門別類整理、裝訂、登記、編號、歸檔。
e）倉庫防火安全
◆倉庫內、外要配備完好的防火用具，放在明顯的位置。保管員要會使用并懂得其性能和操作方法。
◆倉庫內不準用明火取暖或照明，照明燈泡不得超過60w，并做到人走燈滅。
物資管理制度 13
廢舊物資管理制度模版旨在規范企業內部對廢舊物資的管理流程，確保資源的有效利用，減少浪費，提高經濟效益，同時符合環保法規要求，維護企業的社會形象。通過科學的管理，可以降低運營成本，防止資產流失，并為企業的可持續發展提供支持。
內容概述：
1. 廢舊物資定義與分類：明確哪些物資屬于廢舊物資，如何進行分類，如報廢設備、廢料、廢品等。
2. 收集與儲存：規定廢舊物資的`收集方式、儲存地點和安全措施，防止環境污染和安全事故。
3. 評估與審批：設立評估機制，對廢舊物資的價值進行評估，制定審批流程，確保合規處理。
4. 處置與回收：制定廢舊物資的處置方案，包括出售、回收、再利用等，同時選擇合適的合作伙伴。
5. 記錄與報告：建立詳細的記錄系統，跟蹤廢舊物資的全生命周期，定期提交管理報告。
6. 員工培訓與監督：對員工進行相關知識培訓，強化執行力度，確保制度有效落地。
物資管理制度 14
一、總則
1、為健全和完善公司的物資管理工作，規范物資管理工作程序，在降低公司經營成本，提高經濟效益的同時，確保物資管理的規范性和準確性，結合公司實際情況，特制定本制度。
2、物資管理的目的：在保障物資供應及質量的前提下，通過一切經濟、行政、技術手段降低生產成本，促進整體效益的提升。
3、物資管理工作的基本任務：按照供應好，周轉快，消耗低，費用省的原則，適時、適量、適價的組織物資采購與供應，滿足生產的需要。
4、在物資管理工作要認真貫徹黨和國家的方針政策，嚴格執行各項規章制度，遵守財經和物資紀律，不斷加強從業人員的思想素質、職業道德水平和業務素質。
二、物資管理部門工作職責
1、建立健全物資管理規章制度，認真貫徹執行國家和上級有關方針、政策、法律法規。
2、負責按照規定的材料消耗定額及施工進度計劃和工程任務量，編制物資采購計劃。
3、負責本項目物資采購招投標工作的組織實施及在授權范圍內采購物資合同的簽訂工作。
4、負責本項目物資核銷工作，做到按定額按計劃發料，并根據工程任務的變化及時調整臺帳中的材料計劃用量，核算節超。
5、負責本項目物資資料的`整理和物資統計報表的編報工作。
6、負責檢查監督施工隊材料搬運、貯存及使用工作，掌握材料的消耗、庫存情況。
三、物資計劃管理制度物資計劃管理制度包括物資總備料計劃、月份物資需用計劃等內容。
一、物資總備料計劃由生產制造部負責提供用量依據，并匯總編制月份物資需用計劃書，經公司總經理審批后，由生產制造部控制發料。
二、各部門（車間）必須依據下月生產計劃編制材料申請計劃，于當月20日之前上報生產制造部。逾期不報者或材料申請計劃不準確者，導致因此延誤生產進度或未完成當月計劃任務的，公司將追究其領導責任。
三、各部門（車間）編制月份材料計劃必須有依據，計劃必須完善，注明材料規格、型號、數量及用途。
四、生產制造部根據各部門材料計劃，生產進度計劃，編制月份材料采購計劃，經總經理審批后組織實施，并及時提供給計劃、財務部門。
五、生產制造部在采購物資時嚴格按物資計劃所規定的數量、規格、技術質量要求和進場時間進行采購。
物資管理制度 15
為了確保學校的物資財產的安全和不受損失，特制定此制度：
一。物資庫房由保管專管，學校所有物資財產都要登記造冊、建好事物帳，做列帳物相符。
二。必須完善使用制度，凡出庫的`物品都要填寫出庫單，沒經主管領導批準任何人不得將財產借給他人。
三。對于學校的貴重物品，借用一律實行押金制度，所支押全應是物品價格的50%,若丟失。拔壞，擔保人要負責另外50%的損失。4.對于調出的教職工，實行財產清退制度，待所有財產退回完畢后，方可辦理調動于續。
物資保管管理制度 16
一、總則
1. 目的：為規范物資保管工作，確保物資安全、完整、有效使用，提高物資管理效率，特制定本制度。
2. 適用范圍：本制度適用于本單位所有物資的保管管理，包括但不限于辦公用品、儀器設備、材料等。
二、物資保管原則
1. 分類存放：不同性質的物資應分開存放，嚴格區分，避免混淆。
2. 標記清晰：在物資分區分類的基礎上，將庫房所有貨位做出明顯標記，便于物資的。統計、盤點和檢查。
3. 賬物相符：建立物資明細賬，確保賬、卡、物、資金四相符。
三、物資入庫管理
1. 驗收：新購進物資必須當天入庫，保管人員、采買人、申購人共同驗收物資的質量、規格是否符合要求。
2. 登記：填寫進庫單，內容包括物資的名稱、規格、數量、單價和金額，由保管員簽字確認。
四、物資出庫管理
1. 審批：物資出庫需經過審批手續，填寫領料出庫單，由領用人和審批人簽字。
2. 發放：保管員憑手續齊備的出庫單據發放物資，無完備手續者不予發放。
五、日常管理
1. 維護保養：保管員應定期對物資進行維護保養，確保物資處于良好狀態。
2. 安全檢查：經常檢查庫房的安全防護和消防設備，確保設備完好有效。
3. 清潔衛生：保持庫房的清潔衛生，及時清理雜物，防止害蟲滋生。
六、特殊物資管理
1. 貴重物資：貴重物資應單獨存放，嚴格管理，領用需經特別審批。
2. 易燃易爆、劇毒物品：此類物資應隔離存放，并嚴格按照相關規定進行管理。
七、附則
1. 監督與考核：物資保管工作納入單位考核體系，定期對保管員進行考核。
2. 責任追究：因保管不善造成物資損失的，將追究相關人員的責任。
物資管理制度 17
本著對單位負責，降低采購成本，實現物資采購全面管理的目標，使采購全過程中的工作規范化、制度化，特制訂本制度。
一、物資采購程序
1、各業務股室本著節儉的原則，根據工作需要提出采購申請。
2、辦公室根據各業務股室上報的。采購申請，及時匯總，填寫《物資采購單》,經分管領導簽署意見，統一報局長審批后，由辦公室派專人與相關股室采取詢價、比質、比價的形式共同采購。
3、采購數額較大的物資須經局長辦公會討論決定。
4、計劃外急需采購的物資，由股室填報《急需物資請購單》,股室負責人簽字，分管領導簽署意見，報局長批準。
5、采購過程中要嚴把質量關，認真檢查物資質量，力求價格低廉、供貨及時。
6、采購物資一律入庫驗收，購物發票需經經辦人、驗收人、批準人簽字后方能報銷。
7、采購人要嚴格履行職責，自覺維護單位利益，努力提高采購質量，降低采購成本，增強跟蹤辦事、負責到底的責任意識，嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監督，盡職盡責，努力做到廉潔自律、秉公辦事、不謀私利。
二、物資采購遵守的原則
1、所有采購事項必須提前進行書面申請，未經審核批準的請購物資一律不得采購，違者所產生的費用一律不予報銷。
2、庫內已有閑置物資應首先使用。
3、凡本地區能解決的，不到外地采購。
4、按要求需通過政府采購程序采購的物資，必須按規定程序辦理。
5、在比價過程中，嚴格執行同類企業比質量、同樣質量比價格、同樣價格比信譽的原則，擇優確定采購單位。
